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,一会周游办好后,他会送到审计部门,整个集团包括总裁办在内,所有人必须配合审计工作,
不要有抵触心里,审查不代表不信任,相反,这是集团负责任的一种表现!”
“没问题老板,另外自九月中旬以来,元璟生物科技制造厂已经足额生产了三个半月,
累计利润资金已经有七个多亿,现在躺在账面上无处可用,宋总请示,这笔资金怎么处理?”
高敏之前简单提了一嘴,不过财大气粗的某人表示暂时不缺钱话,就不了了之。
“唔...,这样,留下两个亿作为工厂的应急处置金,联合厂区安保,消防,医疗,安全生产等部门,成立一个应急处置小组。
这笔资金专款专用,明年开工后,给集团拿出一个厂内安全生产保障计划书,
内含厂区急诊医院,成立专业的消防分队,自然灾害救援,等多部门组建筹备计划。
相关专业人员的聘请,专业设备的采购,办公场地的建设,全部做好一年期的规划,2021年底,这些生产安全保障,务必落实到位。
例如急诊医院,必须具备卒中,休克,烧伤,切割伤,贯穿伤等紧急疾病的急救能力,消防分队具备扑灭一般火灾的能力等。
另外拿个章程出来,按照制造厂的年利润,议定一个合适的资金占比,用来维持应急处置小组的运转。”
至于剩下五个多亿的资金,实在是鸡肋的很,原材料工厂的建设资金全部来自于银行贷款。
这笔资金是为了帮助银行的朋友们提升业绩,一共十五个亿一年期的贷款,分三期拨款,年利率4.2%,到期后连本带利一共偿还15.63亿。
“剩下的钱上缴集团,利税按照规定缴纳,退税的事不用急,明年底扣除前期投资成本,再行申请。”
高敏心里大概算了下账:“那这么一来,大笔资金趴在账面上,无处可用实在是浪费,长远看不利于集团的发展。”
叶璟难不成和高敏说,他手里还有三十个亿没地花吗?
话说回来,他有预感,阶段二的任务即将完成,到时候说不准需要专业的人,来帮助他研究怎么快速的花钱。
“那没办法,现在没有合适的投资方向,只能如此,本来我预计的是投资公司能走上正轨,再划拨一些资金过去,让他们操作,如今他们的工作能力还有待观察。
要不然这样,年后你成立一个总部基地项目,在申城周围找个宽敞点的地方,咱们自己盖几栋楼玩玩,集团自建房也可以搞一搞,
大不了不对外销售,专门留给本地员工们内部消化,至于房地产开发资质和承建单位,回头我找曾总聊聊!”
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