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A股10月31日 谁跟这波指数持续共振谁就是主线候选人
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随着政策利好作用逐步发挥,加上踏空资金加速跑步进场,本周大盘反弹有望更上一层楼,逢低积极轻指数做多热点和个股。这种时候主线还是比较好选的,谁跟这波指数持续共振谁就是主线候选人,从目前的情况看选手如下:华为、医药,万亿。当然这里面要注意选股的分化还有各自行业的消息变化,这三个都有各自的行业逻辑具备基本面的支撑。
不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看,还是从预期自发性的修正、反转的路径来看,当前市场各项积极信号均在不断累积。因此,倾向于四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。
展望四季度,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议进攻高景气,红利低波为底仓,布局库存周期,沿三大主线布局。一是高景气行业占比已在逐步提升,关注“118中观景气框架”中景气度较高、边际提升明显的行业。一方面,关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期(建材、化工、工业金属、工程机械)、消费(纺织服装、休闲食品、白酒)等价值板块的修复机会;另一方面,继续把握高景气成长(汽车、半导体、传媒)等。二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存,建议仍以中长期确定性应对短期不确定性,布局红利低波类资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运;此外,港股电信运营商、能源(石油、煤炭)、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。三是布局顺周期,关注库存周期领先的细分行业,主要包括可选消费板块,即家用电器(厨电、白电)、汽车(商用车、汽车零部件)、轻工制造(家居用品、文娱用品)等;tmt板块(出版、广告营销、光学光电子)以及军工电子、装修建材、化学纤维等。
当下不管是汇金公司,还是公募私募基金,或者是产业资本,乃至外资等各路大资金,全部都在积极抄底做多低位超跌的中国股市,种种迹象显示,7月24日政策底出现后,经过三个月大幅度调整,A股近日已经走出市场底了,新一轮牛市或者说跨年大反攻行情接下来有望徐徐展开!
市场显现积极变化,预期有望逐步改善,主要基于以下几个方面:1)汇金持续增持有助于扭转资金面负反馈;2)特别国债发行超出市场预期,投资者对稳增长政策关注度进一步抬升;3)估值风险已得到较多释放,流动性获得支持;4)中\/m.高层互动增多。综合来看,在当前积极因素不断累积的背景下,市场预期有望逐步改善,对于后续表现不必悲观,市场下行空间十分有限,市场当前机会大于风险,四季度建议多关注阶段性及结构性机会。
下面来看板块方面:1)医药: 是这两个催化因素叠加的,也是与指数共振反弹的最强板块之一,由于没有先手,暂时就不追了,后面等分歧之后再找机会。
2)新能源: 标的可以留意:星源材质。
3)大科技:大科技一直是今年的主旋律。从上半年的AI、数字经济,到前段时间的光刻机、卫星导航,再到周一强势的消费电子、各种芯片\/算力等,都是大科技的范畴,
周一最强是消费电子,光弘科技领军,卓胜微业绩超预期涨停,晚上欧菲光出来业绩也不错,整个行业都是反转的预期,另外周一爆炒的消费电子,也可能是因为炒的AI手机的预期。
很多人看不上AI,可能忌惮的是它的业绩还没有落地,而现在随着三季报披露结束,个股暴雷风险解除,不排除AI在这个位置再起一波,这里可以留一下AI应用前期人气股:南方传媒。
目前已经跌到了年线附近,年线防守的话,空间也不大,性价比还是不错的。明天如果润达医疗继续连板,很可能会带动AI应用前期人气股反弹,如南方传媒、久远银海等。
算力连续大涨后开始分化,利通电子一字新的先锋龙头,分化不是结束,后面继续看好。继续看好卫星,还有预期差。看好的人不多,没有一致过,但是不断在走强,板块指数周一突破了新高。这个板块比较容易机构共振,因为想象力够大。
卫星也是容易形成机构抱团的方向之一,有基本面,能按业绩,从0到1,产业推进,无法证伪, 各种关键词基本都是给机构量身定做,继续涨的话机构会不断出来路演形成新的合力。
标的方面:龙洲继续涨停,但是其他水利股都崩了,就是因为叠加了卫星属性。20厘米龙头天银机电,规避异动,很完美的走势,其他一些分支也陆续有票走趋势新高了,上海瀚讯,萌生电子,佳缘科技等等。信维通信中军,之前买了很多的大佬还在加仓,整体看板块非常良性,并且越走越强。做到一致为止吧,只要看好的
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