《股市闲谈》转载请注明来源:369小说网(369book.cc)
A股10月27日 抱团高位股的环境生变资金产生巨大分歧
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
复盘历次市场触底后三个月内各行业涨跌幅,领涨行业并无明显规律特征。但若对比近几年市场底部前后政策方向的变化,政策催化或为部分行业带来一定增量,可关注可选消费+顺周期资源品。从市场风格来看,多数情况下小盘&成长风格在市场触底后三个月反弹幅度更大。个股方面,业绩增速高、前期跌幅大、估值低个股涨幅可能相对更大。
对于可关注的标的方面,筛选未来三年营收、归母净利润复合增长率均超15%的个股,累计共有近30余年内股价“腰斩”,其中,昱能科技、德新科技、海优新材、派能科技、禾迈股份、德业股份、锦浪科技年跌幅均在6成以上。此外,若筛选消费、顺周期相关个股,则累计共有20股市盈率小于15倍,其中,金地集团、硕世生物、凯普生物、新安股份、和邦生物年内跌幅居前。
对一个主线来说最危险的是什么,不是指数的大跌不是市场的缩量,而是一个新的大级别题材,如果没有新主线,则旧主线内部的节奏是一波又一波一批又一批,华为和“万亿”就是这样的关系。在行情好的时候大家能共存,在龙头高位开始震荡情绪开始不稳指数开始不稳的时候就可能要互相争夺了。
近期华为的问界m9正式发布预热,成为当下汽车行业最火热的话题之一。这款车不仅有华为高阶智能驾驶技术,还包括鸿蒙智能座舱、智能车灯等一系列的华为黑科技。随着两款华为新车销量持续火爆,问界品牌也借此完成市场地位的逆袭,华为带来的鲶鱼效应持续体现,后市汽车行业有望保持景气。除了华为外,小鹏汽车在内的多家车企近期也动作连连。展望后续,以华为汽车为首的新势力车企订单实现快速增长,或将拉动年底汽车消费,后市汽车行业的热度有望延续。
题材上:1)卫星互联网:从暗线走成明牌,已经说了至少一个多星期了,终于试出来了。继续看好,消息还会催化,
2)国产算力:明牌主线,不多讲,简单说,核心个股和逻辑都讲烂了。A100、h100禁售,阉割版A800、h800、L40S也不让卖。能拿外国算力卡的公司,只能吃现有的存量,没有未来。国产替代是必然。国产算力卡有很多,知名的有华为昇腾、上海沐曦。同花顺新增一个华为昇腾板块,说明看好国产算力卡的长期预期。那国内算力看哪个票呢?
3)华为汽车:从盘面来看,虽然早盘圣龙股份的分歧,使得高位抱团有所松动,比如说算力,卫星等,但是在其他分支分歧时,华为汽车甚至有所加强的。给大家看一个细节.那就是在圣龙股份分歧时,最强补涨宁波高发的封单纹丝不动,继而带动铭科精技2板,启明信息首板,以及鹏翎股份20cm涨停。可以说,宁波高发的走法越来越像去年中通的补涨集泰股份了,甚至比它的启动还要强。不过高位开始松动,接下去很有可能开始高低切,这里低位堆量可以继续留意:三联锻造。且三联锻造业绩已经公布,没有暴雷预期。继续逢低关注,等风来!
展望后市,预计四季度随着经济数据继续改善,重磅政策持续加持、叠加美债收益率回落人民币汇率有望企稳,外资逐步回流A股市场,市场情绪将得到修复,指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。策略上,随着万亿国债增发叠加国内经济数据向好,建议关注大基建方向业绩边际复苏的建筑建材等顺周期板块;中长期来看,科技板块仍为市场的主要投资方向,可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的高端制造、通信算力、半导体设备等细分领域布局。
002771真视通(\/非\/荐\/股\/): 华为+算力方向,信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商, 提供定制化的全方位解决方案服务。结合数据中心的业务发展,自研动态监控、dcIm、数据可视化展示、专家诊断等软件,更好的贴合用户的实际要求,为客户提供软硬件结合的一体化解决方案。业务涵盖:计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。虚拟现实 在线教育 网络安全 大数据 云计算 物联网 军工 14天11板9连板。
000628高新发展(\/非\/荐\/股\/): 算力方向,拟购买华鲲振宇70%股权,主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。业务涵盖:工业与民用建筑工程、房屋租赁;房地产开发、商品房经营、兴建高新区内公共设施、土石方工程等工程建设;项目投资;项目咨询等。ppp模式 智慧城市 成渝特区 参股期货 创投 6连板。
002682龙洲股份(\/非\/荐\/股\/): 新能源客车+卫
本章未完,请点击下一页继续阅读!
关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
玄幻 327万字 2分钟前
关于铠甲:开局修罗登场:?江仲穿越来到了铠甲勇士的世界,获得了修罗铠甲的力量。?影界,江仲展现出了无与伦比的战斗力,让影界闻风丧胆。纷纷感叹:“打不过,根本打不过。”?刑天,路法他回忆起当年江仲曾经扰乱了他的计划,使得他的野心受到了阻碍。?拿瓦,欧克瑟也对江仲心存畏惧。江仲和端木燕的联手,成为了欧克瑟的噩梦。?江仲的成长之路充满了挑战和刺激,他不断成长,变得越来越强大。在这个铠甲勇士的世界中,他
其他 49万字 20小时前
关于综漫:不务正业的厨师:当一名厨师开始不务正业起来,到底能有多不正经呢?拿着魔刀千刃当菜刀,千变万化!拿着最凶的菜刀做着最悠闲的事!摸鱼才是正道!一手惊世骇俗的刀法!一手能掐会算的忽悠!时不时客串一下侦探,时不时再去诸天拯救世界,大多数的时间就缩在店里摸鱼!反正,只有想不到!没有我没做过的!争做全知全能(不务正业)的最强(嘴强)厨神!谁说厨师武力值低?我只是懒得动手!身为厨师,你连食材都打不过
其他 150万字 31分钟前
关于拜见血主大人:方家大少爷方墨,一直是家族中同辈修行第一人,更是落云城公认的修行天才,备受瞩目。不料却在天剑宗收徒之日,被家族当做弃子……重伤被废。几日后,方家更是传出方墨被毒杀身亡的消息。三年后,一道黑色身影默默看着不远处的方家,“我亲爱的父亲大人,游戏开始了……”
武侠 98万字 5天前
关于顶级A重生成O被死对头表白了:一场人为设计的车祸,豪门继承人贺深重生到了自己的弟弟身上,不仅变成了一个万人嫌的私生子,还从顶级强A变成了一个柔弱的O。为了调查真相,贺深重返贺家,参加了自己的葬礼,却在葬礼上与自己的死对头,同样是顶级强A的裴渊重逢,他意外发现一向和自己针锋相对的死对头,竟是葬礼上唯一为他落泪的人……裴渊:早知道你可以喜欢A,我之前就不装了贺深:你别过来啊!大学校园+豪门ABO
其他 93万字 13小时前