第574章 市场处于政策密集落地期，政策明显超出市场预期（2 / 2）

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基建发展政策举措，涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。专家预计，今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。此外根据国家发改委等部门印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》。《行动方案》明确，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显着提升，新增污水处理能力1200万立方米\/日，新增和改造污水收集管网4.52万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米\/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨\/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨\/日以上。

城中村为首的新型城镇化同时兼具投资和地方化债属性，环保企业的业绩能否实现困境反转也将仰赖于地方债务能否成功化解，而目前这方面的消息面仍未得以充分兑现，因此新型城镇化与房地产板块近期走势呈现出较强相关性。一方面后续该板块资金仍将围绕相关消息面展开博弈的同时，该板块中的20cm方向或更具弹性。

不过需要注意的是，地产此前已出现破位下跌的疑虑，上方仍存在不小的套牢卖压有待化解，那么在利好政策落地后对于板块整体驱动的延续性仍有待观察。故当市场没有足够的资金资金入场的背景下，地产股后续或仍将面临新一轮的分化。不过由于一二线城市政策优化对房地产行业的拉动更明显，后续可重点留意一二线城市的房企分歧回踩的机会。

核污防治以及水产板块延续活跃态势，大湖股份4连板，中电环保4天3板，中水渔业、捷强装备、华盛昌等多股涨停。8月28日，据央视财经报道：据日本tbS电视台26日报道，东电方面承认，目前储罐中约有66%的核污染水放射性物质含量超标。按计划，2023年内日本政府总共将分4次排出3.12万吨核污染水，首批计划排出约7800吨，将从8月24日连续排放17天。上周海关总署已发布公告，自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

从产业的角度而言，华创证券在近期的研报中给出了两大关注方向：1）第三方检测\\u0026环境治理：食品、饮用水以及土壤中的放射性元素检测需求或将提升，以此数据为基础的环境修复活动频次也或将增加。2）科学仪器：精密的科学仪器是准确监测核辐射强度与放射性元素浓度的基石，相关监测仪器和装备的生产制造商订单有望增加。

与地产链不同的是，核污防治这条线并不具备太多潜伏政策利好的资金，总体而言以盘中情绪面博弈为主，因此表现相比地产板块更为活跃。不过对于这个板块而言，尽管拥有大湖股份这样的连板高标，但并不具备大市值的板块中军，板块更多以量化资金日内交易为主，且板块市值总体容量偏小，因此后续的发展仍需观察日本排污这一事件对水产、海水污染这一事件的发酵。此外，若金融、地产等主线出现回流，核污这条线的短期情绪也存在被削弱的可能。

近期不少中报业绩增长股盘中均有不俗反馈，叠加新型城镇化的罗普斯金3连板，扬州金泉、我乐家居涨停，宝兰德、道通科技涨超10%。中报披露已经进入最后冲刺，一些业绩大概率炸雷的公司仍需保持谨慎态度，而一些披露中报同时又披露三季度预增的公司也值得重视。

综合来看，周一的利好组合拳出台对股指的提振仅仅只有几分钟时间，最终两市成交仅有1.1万亿元，印证市场总体仍呈现场内资金的互砍模式，大部分投资者的信心在盘中波动中再度被磨平。周一盘中最具亏钱效应的无疑是大金融，随着政策利好的短期兑现，加上板块中的活口屈指可数，短期的修复力度也不宜过高估计。AI盘中也有一定资金博弈，与金融股的走弱以及数据要素方面后面的政策博弈也密切相关，随着数据要素连续盘中出现退潮，短期调整较为充分后或具备局部回流预期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.28