第545章 虽然短期诸多不利因素影响市场跌破3100点（2 / 3）

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点。从chat Gpt到大模型，从算法到算力，从运营商到服务器，从游戏到传媒，相关上市公司的股价呈倍数轮番上涨。今年以来，鸿博股份共涨停30次，股价累计涨519%。华是科技、金桥信息、万兴科技、中科信息今年以来均涨超200%。大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座，目前我国正处于智算中心建设的加速期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标。

8月18日，证\/监\/会发布答记者问，二级市场针对政策举措产生预期分歧。综合来看，证\/监\/会在投资端、交易端、融资端提出的诸多举措分别从服务实体经济、鼓励证券基金业务创新、优化交易端制度、改善上市公司治理等方面综合施策，在鼓励业务发展和市场基础设施建设方面，做出了完善且积极的部署。相对而言，当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。原因一是活跃资本市场政策还会陆续出台，二是货币环境足够宽裕，三是板块机构持仓和估值都仍然偏低，四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下，金融行业参与盘活存量资产可期。

数字经济与数据要素同样也是后市盘面关注的重点。消息面来看近期利好不断，财\/政\/部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。

此外上海数据交易所也于上交易日发布“数据要素市场繁荣计划”。在此消息的密集催化下，数据方向或有望反复活跃。不过需注意的是，在当前弱势的市场环境下，热点题材的延续性往往较为欠缺，当利好落地后不排除部分埋伏资金选择提前兑现。此外由于数字经济方向板块容量较大，想要板块整体持续拉升的难度不低，后续或将演变为前排个别标的资金抱团的行情。

一方面调结构、防风险的宏观基调不变，证\/监\/会将会持续研究推出有利于市场的政策。但同时，经济数据仍显疲弱，市场对经济复苏的强度需要等待数据的验证。上证综指估值分位数处于历史中低区域，央行陆续下调关键利率。对应到行业配置：中长期以央企作为主要配置方向配置；经济复苏板块的预期再度平衡，关注地产链、泛消费、化工、汽车和有色等复苏板块的趋势性配置机会；科技方面以数字经济为主。

虽然短期诸多不利因素影响市场跌破3100点，但是也不要忽视相关的利好。首先，实质性的政策正在密集出台落地；其次，多家基金公司分别宣布自购，机构自购潮来临。从基金等机构自购潮的历史角度看，并非表明市场底一定来临，但如果市场持续走弱，对于短期的企稳还是有明显的作用的。至于中长期以及实质性的市场底，还需结合政策的效力以及宏观基本面等综合因素。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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