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A股7月31日 本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识
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有别于市场的普遍共识,本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识(重要部门并不强调刺激),而是来自于风险评价的下降(扩内需、房地产、地方债务的积极表态)。与此同时,“活跃资本市场”的新提法,也是重要部门首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容,直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题,有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释,对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段:1)市场反弹的第一阶段,重点在交易阻力最小,低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益,低估价值搭台,往往表现为指数脉冲式反弹。2)市场反弹的第二阶段,重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情,主题成长接力。
顺周期行业中重点关注消费,短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注。短期层面,潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上,进而推动板块行情实现修复。政策方面7月重要部门会议将扩内需和促消费放在更重要的位置,会议提出“要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,通过增加居民收入扩大消费,通过终端需求带动有效供给,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力,预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块2023年盈利有望改善。
下面再看看题材个股机会 1、大金融:周一的看点是券商的持续性,而周末证\/监\/会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见,这个属于利好,但不是超预期,所以资金会分歧,如果分歧加大且走弱利润,反之需要重点留意。其中风标情绪:”太平洋“决定板块有多强,中军旗帜“中信证券”决定板块走多远。
2,地产: 近期最强的地产方向,周末倒是各地方(京广深)利好政策频出,核心点还是在超大特大城市城中村改造,地产板块主要盯住两只低价核心标金科股份和荣盛发展,周五荣盛发展日内强于金科,看看后续会不会有资金去卡位。
3,大消费: 周一下午三点,国新办将举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会,新零售情绪是国芳集团、\/中\/央\/商场要表态,才可以高切低,去看新零售的其他低位晋级。
另外大消费中的汽车链,昨晚说了打算继续关注起来,有二波潜力,最近汽车圈发生了一件大事:大众投资小鹏 ,我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事,毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。同时这也代表着传统汽车态度的变化,它们可能已经危机感重重了,后面,不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢,投资蔚来、利想等,那就会成为新能源车板块新的刺激点。
综合分析:许多人过于乐观的同时,还是要敲敲警钟,一是成交量的配合。上周最大单日成交量是上周五的9483亿元,并没有突破1万亿元大关,反观今年4月3日到5月10日,曾经连续24个交易日突破1万亿元,最大日成交是4月4日的亿元,因此整体看,这波行情的量能不如上次。未来能否持续放量,对行情的持续极为重要。二是作为行情“风向标”的券商股走势。如果市场对后续反弹有一致预期和高度共识,那么券商股率先领涨是顺理成章的事,因为行情好了,成交量就大,佣金收入就多,券商自营、资管、新股Ipo承销收入等也水涨船高,因此需要关注券商股的表现。在上本周二和周五,券商板块都是领涨排头兵,只是在涨停的个股中,上周二只有银河证券是千亿市值大券商,其余都是中小券商,上周五除银河证券外,行业龙头中信证券也加入涨停行列,华泰证券、中金公司、中信建投涨幅都超过8%,这是一个好的现象。但后市仍然要观察,能否确认?
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喜临门(\/非\/荐\/股\/): 主营客卧家具,发布了全新智能床垫Smart1,构建完整的智能睡眠产品体系;
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