第369章 市场量能在没回到万亿水平前，机会主要（2 / 2）

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；2）农机核心零部件的国产化突破；3）经济作物、渔牧、设施农业、农产品加工的机械化水平提升

点评：在粮食安全大背景下，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。此外，厄尔尼诺现象正式形成，或造成我国北方干旱。若产生极端高温天气，或对粮食种植造成较大压力。头部公司的优质品种，在极端天气下有望凭借更优的产量表现进一步脱颖而出。

电力板块近期反复活跃，晋控电力、京能热力、广宇发展涨停，深南电A、杭州热电、恒盛能源大涨超5%。据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。根据中电联的判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下，火电有望持续发挥压舱石作用，发电量有望增长，需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求。为了迎接酷暑，电风扇、空调、防晒服等一系列防暑产品近期销量水涨船高，相关上市公司电力保供情况受到了市场各方关注。

点评：在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。

市场持续弱势整理的背景下，无论是短线情绪还是风险偏好均显着降低，因此市场资金开始选择流入农业、电力等防御性板块进行避险。站在这一角度考量，经历长时间整理后安全边际较高的板块有望在当前市场中受到资金更多的关注。

机器人、减速器板块内部分化，低位品种补涨仍显积极，德恩精工、科远智慧涨停，中威电子、双飞股份、东利机械涨超10%。天风证券指出，通用人形机器人量产难度大，特斯拉执行器自主设计集中在定制电机和齿轮组选择和参数设计，新型减速器厂商值得关注，另外建议关注具备上游设计能力的ImU产业链以及原本在特斯拉汽车产业链的齿轮厂商。

智能驾驶板块同样内部分化，个股高低切换延续，其中一些低位20cm次新成分股大涨，瑞玛精密4天3板，泰祥股份2连板，星源卓镁、雷尔伟涨停，中捷精工大涨10%。光大证券指出，L2\/L2+级向L3级高阶智能驾驶迈进的三大要素重要性排序为数据＞算法＞硬件；随着智能驾驶等级的推进，预计决策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或为硬件＞\\u003d算法＞数据。看好智能化驱动电子电气架构集中度提升（行泊一体域控等方案）的发展趋势，此外看好线控底盘在高阶智能驾驶的应用。

综合来看，紧缩预期压制美股等外围市场，加上银行、半导体板块先后遭到高盛看空报告拖累表现疲软，股指连续走出缩量探底行情。不过两市成交金额在周五跌破8000亿元水平后，短期继续大幅缩量概率相对较低，加上两市涨停和连板股家数以及连板高度均达到阶段性低位，市场情绪二次探底打出冰点，短期惯性下探后或迎阶段性修复。此外，两市下跌个股并未创出阶段新低，而领跌个股仍以近期热门板块高位股补跌为主，显示个股整体下档承接力度反而有所加强。结合近期中报预增个股总体呈现出正反馈行情，因此后期资金或进一步聚焦业绩增长方向，一些高景气的强周期行业以及近期调整较为充分的新能源赛道仍可积极关注。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，信达，华西，天风，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.07