第317章 看好数字经济先反弹，央企价值重估接力（2 / 4）

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过剩带来的行业竞争加剧挑战，但同时也能看到技术迭代、全球需求高增带来的发展潜力及蕴藏机遇。建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是引领行业技术变革的头部企业，N型电池大幕拉开，颗粒硅+ccZ潜力大。

随着光伏发电技术逐步成熟，光伏发电在全球中的渗透率逐步提升，行业保持高景气态势。一方面全段时间由于硅料持续创新高，光伏新增装机受到影响。但随着组件厂商进一步向上游延伸，加大硅料产能规划力。使得硅料产能速释放，光伏成本下调。光伏组件价格的下降，将大大提高电站开发商的积极性，刺激终端需求的释放。另一方面在当前绿色低碳的背景下，海外各国积极进行能源转型，光伏海外市场增长超预期，由此可见我们应该持续关注光伏行业的未来发展态势。

铜箔，主要是复合集流体的逻辑，不少研报都说铜箔是今年赛道中最具成长性的方向之一，板块周四大反弹，周五大跌，再往下跌一跌的话，我感觉性价比就出来了。

短期反弹主线不变，tmt仍是反弹先锋，低估值国企逢低配置。（1）消费和新能源中期拐点未至；底部反弹时，政策支持、产业趋势上行的行业占优，当前指向tmt和低估值国企。（2）建议短期逢低配置：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等领域的应用）、计算机（数字经济、国产化）、半导体（算力芯片）、通信（算力等）；二是低估值国企相关的建筑、非银等；三是经济弱修复下的消费（白酒、美容、家电等）、电新（充电桩、电池、储能等）、军工等。操作策略：回踩缺口做多，轻指数，重个股，但多是短线套利的玩法，忌讳追涨杀跌。

随着海外各大经济体紧缩政策落地，汇率见底回升有利资金回流，一方面北向资金近期加速进场，今日更是净买入超百亿元，另一方面两市成交连续第三日突破万亿元。市场的放量上行有利大市值个股趋势行情的加强，而利空连板投机情绪。此外，中字头以及新能源方向反弹与AI的持续走强也从以往的跷跷板行情转向良性轮动，可见在增量资金持续加持下，市场整体性修复行情已经开启。后期市场成交量能若能持续维持万亿元上方背景下，绩优超跌方向与AI主线有序轮动则将成为本月主基调，随着中字头方向也展开补涨，后期或可关注短期修整到位的半导体方向回流预期。此外结合上市公司中报预告期临近，AI主线中大模型等应用端暂难有业绩兑现，后期算力方向或仍将占据主导地位。

002226江南化工（\/非\/荐\/股\/）： 公司持有北京光年无限科技有限公司12.91%股份，根据北京光年科技公司的介绍，“智娃”产品支持硬件系统耦合，即支持本地内容资源的调用、支持离在线混合AI计算架构（该架构可明显提升AI响应时间等）。

天准科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司是英伟达Jetson金牌合作伙伴，是Jetson在国内最大的NpN(\/NVIdIA\/ preferre\/d partner\/)合作伙伴；天准科技基于英伟达Jetson和地平线J5平台面向AmR移动机器人、自动驾驶、智慧交通、智能制造等行业提供AI边缘算力。

首都在线（\/非\/荐\/股\/）： 公司提供边缘侧的推理算力支持AIGc应用，针对GpU服务器的特殊性，自研了管理芯片及配套的管理系统，搭建了面向\/chat\/Gpt\/.行业的泛渲染异构算力公有云平台，新一代算力平台可为\/chat\/Gpt\/.类人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。

祥明智能（\/非\/荐\/股\/）： 智能机器+华为数据中心+信息产业+填权+储能+冷链物流+热管理+热泵概念+充电桩+微特电机全球龙头+医疗健康+新能源车+光伏逆变器，周五虽然冲高回落，但资金异动明显，周一回踩绿盘低吸，若能回踩5日线更佳；

安控科技（\/非\/荐\/股\/）： 摘帽，题材上国资叠加信息安全叠加机器人，如果今天开的不高，可以考虑博弈一把！

容大感光（\/非\/荐\/股\/）：公司预计2023年半年度净利润4096万元- 4716万元，比上年同期增长98%-128%。报告期公司销售毛利率上升；公司股权激励费用下降。

003013地铁设计（\/非\/荐\/股\/）：广州地铁设计院参与出资组建广州储能集团有限公司，根据公告，广州储能集团注册资本为20亿元，注册地位于广州市南沙区。经营范围包括电化学储能，电池材料金属矿，储能电池加工制造，储能电池产业链相关产品制造；氢能“制储加运”；充电桩项目投资、建设、运营、维护；储能产业股权投资等。该公司

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