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A股4月18日早盘 上证有进入技术性牛市的趋势
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短期结构性机会依赖于相关业绩的验证,进入业绩密集披露期行业景气度指标的有效性提升,tmt等近期热点板块当前估值水平和交易拥挤度已处于历史高位,短期内或有一定调整风险。在配置方面建议短期关注业绩兑现情况,以及挖掘科技板块的长期投资机会:
大消费行业有望延续高景气。当前经济持续恢复向好已得到验证,居民消费信心也出现回暖,在扩内需政策持续推进下,叠加短期内节日效应和业绩高景气支撑,大消费板块中建议关注农林牧渔、家用电器、影视旅游等。二、科技板块具备长期投资价值。当前全球人工智能技术加速推广,美联储加息预期降温,将迎来海外流动性拐点,叠加我国数字经济的政策红利,相关产业的长期投资价值凸现,但短期需注意tmt部分细分板块的估值水平和交易拥挤度已经处于历史高位,后续或将出现科技板块内轮动与高低切换。
3月以来,市场对于经济增长的定价有些过低。经济预期差达到极致后,市场对经济的定价存在上修的需求。另一方面是市场本身在当前这个阶段对于基本面、景气边际变化的关注,均有望推动阶段性的复苏交易。故随着一季报业绩集中披露窗口到来,阶段性市场风险偏好更加落地,并倾向于给予景气的边际变化以更高的权重。
但需注意的是,中字头上涨不是一天两天,近两个交易日成为市场的焦点的核心仍在于出现了短期加速迹象。既然是加速说明很容易成为短期情绪高点,或意味着后续同样面临着短期分歧整理的风险。应对上仍以等待分歧低吸的机会为主。
在回到泛科技线之中,昨日半导体并未能延续强势,呈现出冲高回落的态势。较好的是,昨日半导体内部的分化程度相对较弱,核心标的依旧走出了相应的溢价,震荡向上的整体结构尚未遭到破坏,因此在短期整理后,仍有望反复活跃。需注意的是昨晚5只半导体产业链的个股发布了减持公告(中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技)。虽然总体减持比例都不是太高,但对于短线情绪或将再度受到影响。因此今日的市场的反馈较为值得关注,当半导体方向能顶住集体减持的利空压力,继续维持相对强势,那么对于后续的走势或将更为值得期待。
现在的问题是主线不回暖赚钱效应就出不来,所以看点不是在指数上,重点还看AI。下面再来看看题材和个股:1、AI\/人工智能; 昨天各大分支指数都跌得比较惨,但我还是那句话,这是历史级别的大题材,不会直接A下去,会有不断反复的过程。首先是万众瞩目的剑桥,这个业绩中规中矩吧,不过重点应该是订单大增的逻辑没有被证伪,博弈性会比较强。
前天出了业绩的洲明科技带动LEd板块涨出了周五北方华创带领的半导体设备的感觉,只是小弟偏少,海信、万润等,没那么壮观,也意味着预期差没被完全打出来。洲明今天明显的机构盘口,类似于4月6日聊的拓荆,盘后也确实出了机构榜。那参考我们当时聊的跟随机构玩法,今天还可以再做一次验证,看能否走成4月7日的拓荆。
002230科大讯飞(\/非\/荐\/股\/):,基本面比较正宗,已经调整15%+,30日线附近可以轻仓博弈反弹;
昆仑万维(\/非\/荐\/股\/)::大模型+游戏,也在构筑箱体,昨天缩量调整,是不错的机会,今天有绿盘机会可以考虑低吸;
000988华工科技(\/非\/荐\/股\/)::近两日光模块一季度业绩陆续披露后,整体都是符合高增长预期的华工,今天强于光模块和AI,但是因为板块的弱化被动回落,短期如果盘面走轮动行情的话,华工的主动性会更一些,关注低吸机会。看好二波行情。
2、第六届数字中国建设峰会: 第六届数字中国建设峰会,将于今年4月27日至28日在福建省福州市举行。本月上旬,网信办副主任带队召开推进会,称办好本次峰会意义重大,本次大会主办方阵容就可见一斑:本次大会由由国家网信办、工信部、国资委、福州市人民政府等相关单位承办。作为第六届数字中国建设峰会的重要组成部分,本次分论坛共设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20+2个分论坛。在本届峰会上,中国电信、联通、华为等龙头企业和福建大数据集团将举办多场数字生态大会,推动数字产业上下游深度对接,推出升级版福建大数据交易平台,拓展数据交易汇聚共享成果。
法本信息(\/非\/荐\/股\/):人工智能+国产软件+华为(盘古+ERp+鲲鹏)+京东大模型+数字峰会+工业软件+It服务+区块链+抖音概念+信创 +持续高成长的RpA提供商,昨天放量大阴线,今天还会有调整,回踩16元附近
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关于赌石之财色无双:人无横财不富,马无夜草不肥。快递送来价值连城的龙石种帝王绿貔貅手把件,银行短信通知到账两个亿。但叶青丝毫没有天降横财的兴奋,因为这是师父在求救。为了报仇,他义无反顾闯进了赌石之都,因为赌石而产生的恩仇,需要靠赌石来了结。但赌石从来都是一刀天堂,一刀地狱。石头不骗人,骗人的都是人。在赌石的圈子中人心如鬼域。但是,每一块石头都藏着人与人的勾心斗角,血泪恩仇。
玄幻 326万字 3小时前
关于铠甲:开局修罗登场:?江仲穿越来到了铠甲勇士的世界,获得了修罗铠甲的力量。?影界,江仲展现出了无与伦比的战斗力,让影界闻风丧胆。纷纷感叹:“打不过,根本打不过。”?刑天,路法他回忆起当年江仲曾经扰乱了他的计划,使得他的野心受到了阻碍。?拿瓦,欧克瑟也对江仲心存畏惧。江仲和端木燕的联手,成为了欧克瑟的噩梦。?江仲的成长之路充满了挑战和刺激,他不断成长,变得越来越强大。在这个铠甲勇士的世界中,他
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关于综漫:不务正业的厨师:当一名厨师开始不务正业起来,到底能有多不正经呢?拿着魔刀千刃当菜刀,千变万化!拿着最凶的菜刀做着最悠闲的事!摸鱼才是正道!一手惊世骇俗的刀法!一手能掐会算的忽悠!时不时客串一下侦探,时不时再去诸天拯救世界,大多数的时间就缩在店里摸鱼!反正,只有想不到!没有我没做过的!争做全知全能(不务正业)的最强(嘴强)厨神!谁说厨师武力值低?我只是懒得动手!身为厨师,你连食材都打不过
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