第159章 沪指涨超1％创年内新高（2 / 3）

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国盛证券分析指出，从长期看，今年将是“\/一\/带\/一\/路\/”战略再次加码元年，政策大趋势明确；短期看，4月至年底将会密集有外国领导人访华、重要国际会议以及重磅第三届“\/一\/带\/一\/路\/”高峰论坛等重磅催化，相关企业标志性大项目也有望集中落地，不仅驱动“\/一\/带\/一\/路\/”板块估值提升，同时有望推动龙头业绩实现高增长。

点评：目前央\/企市净率已较2022年底修复12.5%，上升至1倍以上。其中中字头央\/企估值修复更为显着，修复幅度达18.9%。从修复路径看，大致沿着“中字头+低估值+数字经济”展开，三大运营商、中字头基建股、三桶油等成为本轮央企估值重塑的主力。

中国\/特色\/估值\/的评估体系三大发展方向：1）盈利韧性：国企是维护产业链安全的中坚力量，其盈利韧性存在重估空间。2）成长确定性：举国体制下战略新兴行业发展或提速。3）现金分红：国企改革推动国企现金流质量和分红比例提升。

一季报业绩预增股近期人气升温，主要集中于大消费板块，家电股海信家电、长虹美菱、小熊电器涨停，另外服装股锦泓集团、食品饮料股道道全涨停。消息面上，长虹美菱预告一季度净利润同比增19.4倍-25.2倍，海信家电一季度净利润预增100%-135%，小熊电器一季度净利润预增45%-65%；家电出口的恢复与增长也是一季度家电企业业绩增长的主要原因。据海关数据，3月份我国家电出口增速转正，出口数量同比增长22.62%达到3.21亿台，出口金额同比增长也达到11.90%。随着海外家电渠道经过22年的去库存和需求的逐步恢复，我国家电的出口需求有望逐步得到恢复。受国内国际市场双双回暖的影响，家电龙头企业将迎来估值修复空间。

点评：家电板块集体狂欢。4月已经过半，上市公司一季报预告披露也进入密集期，多家家电公司一季度净利润预计将大幅增长。家电行业开始出现回暖迹象，一方面是受经济预期的转暖，另一方面，随着防疫调整后积压的购房需求释放及政策端的松绑等因素影响，房地产销售出现积极变化，对家电行业产生拉动作用。

半导体产业链延续上周强势，次新股金海通2连板，铖昌科技、永吉股份、万润科技、华正新材涨停，联动科技、峰岹科技涨超10%。消息面上，4月15日，15日，英伟达最先进的GpU芯片在ebay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚h100芯片在ebay上售卖，价格从-美元不等。一些零售商过去曾以3.6万美元左右的价格出售这款产品。中金公司研报认为，近期随着chatGpt等AIGc应用持续涌现，行业智能化在未来几年有望加速渗透。未来智能设备可能不局限于语音交流，呈现多种交互形式，比如视频、图像等，看好数字芯片在智能家居、ARVR、机器视觉、智能安防、自动驾驶等多个领域的需求增长。

另外，券商板块今日同样涨幅居前，东北证券、中泰证券涨停，申万宏源、华泰证券、兴业证券涨超5%，中金公司、海通证券、中信证券涨幅居前。证券板块在近期持续活跃一方面受到业绩超预期，像上周五发布1季报的东北证券与中泰证券今日便双双涨停。而此外批露1季度业绩高增的东方证券同样保持强趋势的格局。相较于此前，资金对于券商业绩的重视度显着提升。

另一方面，财富管理规模越来越大，券商未来吸引储蓄大转移接替房地产资金，同样会大大增厚券商业绩。老牌券商广发证券等，新入局的国泰君安2022年年报并入华安基金，一

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