第84章 月06日收评 下大盘全天震荡分化（3 / 3）

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例如：信创、人工智能、军工、新基建等品种的机会。今天芯片半导体就是有明显的资金关注。今天权重类走势相对较差，保险煤炭证券银行等都处于调整前列，所以股指的表现也就一般了。目前的复苏速度可能相当不错。还有一种可能这是调整结构强调质量而不是强调规模，后市可以注意新经济的行业机会。

3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升。当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积：1)经济活动继续修复且超出市场预期。近期公布的pmI数据好于市场预期，我们追踪的高频数据也显示经济持续修复趋势。目前疫情边际影响正逐步减弱，房地产回暖迹象初显，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。2)重磅会议继续传递稳增长、促改革信号。近期数字经济等顶层规划文件出台以及相关部委对国企改革等问题做出表态，市场对此反映较为积极，也推动tmt板块和国企主题表现活跃。

本周随着全国重磅会议召开，政府工作报告设定5%的Gdp增长目标，并且明确了新增就业1200万人的目标为近年新高，重点工作任务延续中央经济工作会议的部署，基本符合市场预期，增长目标和工作方向的明确有利于维稳市场信心，未来数日仍需继续关注各部委对相应2023年工作重点任务的表述以及相关的政策和改革。3)人民币有升值空间，外资有望重回净流入。十年美债利率自2月以来较快上行，近期已上冲至4.09%，美元指数阶段性走强，人民币汇率短期遭遇贬值压力，北向资金近期转为双向波动。中期来看，美国增长下行、通胀中枢逐步回落仍是大概率事件，中外增长预期反向背景下，人民币未来仍有升值空间，外资重回净流入也有望为A股市场资金面带来支持。

配置建议：消费走的是独立抱团，继续关注，但不要追，等回踩后的机会；同时资金选择新试错方向，不出意外的是赛道，但是持续性不好说；但可以最为数字经济的对冲，接着观察，形态比较好的：东箭科技，明天有绿盘机会可以埋伏等轮动；

以经济复苏为主线，关注政策支持领域。1)基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等；2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域；3)受益于国企改革与“中国特色估值体系”建设的相关领域。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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